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(晓然)17年陶博长线投资社群经典语录

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发表于 2019-4-6 08:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
热心资深知名铁粉——晓然师姐整理的17年陶博在“长线投资社群”经典发言汇总。

2017.05.07
上周本群的公众号,提到了开润股份这个股票,我正好对这个股票有兴趣,不知道是哪位朋友研究跟踪这个股票,说开润卖的是一种生活方式。这个观点很有个性:将来的生活,都是有个性的小群体生活。
开润刚刚上市时,我有朋友有断提起这个股票。不过,当时不符合我的模式,我不喜欢刚刚上市的新股。现在的开润,引起了我的注意,是因为市值,欧奈尔RPS一季度利润增长速度这三方面的综合考虑。

2017.07.16
1、中报业绩预报期,一批业绩不达预期的股票,纷纷大跌甚至跌停。我曾坚决多次强调,支持股票上行的最核心最关键因素是:超预期、超预期、超预期。业绩不达预期股价就只有南下了。其实,股价走势自己有时侯也会反映基本面的不达预期,通常同行业同类的股票屡创高的时侯,这些不达预期的股票,则是步履蹒跚,明显弱于同门和同行。此时,您必须小心这样的可能的地雷股票。做白马股和成长股的朋友要千万牢记:股价走势自己会提前告诉您的某些基本面信息。

2017.10.15
1、给大家提个建议,现在没有必要过分关注漂亮50了,这个漂亮50,是我半年前率先提出来的。现在多关心一下底部反转的股票吧,现在底部反转的股票,比高高在上的漂亮50更有潜力。个人观点,仅供参考。

2017.11.05
1、业绩不及预期,先跌停为敬。超预期,先涨停为敬。这个市场,一言不合,要么跌停,要么涨停。
1、小资金的重仓股,一定是慎之又慎的。小资金想快速做大,通过重仓股(单一股票占3成以上)的方式,能否快速做大,需要市场的配合,也需要一点运气的。很多小资金,半仓或者全仓买入一只股票,带有赌博的性质。如果不是人品爆发和极好的运气,很难在股市上快速长大。复利增长,十年十倍的增长速度,最关键的问题是规避负复利,回撤一定要小。规避回撤,才是十年十倍增长中,最为重要的问题,这一点,很少有人认识到的。
一些人上一轮牛市初期投入一百万无,三年内迅速增长到一个亿,这个三年一百倍的增长速度如何解释?首先,我相信有这样的神奇增长速度,现实生活中,我还真认识类似这样增长速度的神人,这是真事。第二、下一轮牛市,这样的人很大概率无法继续实现三年一百倍的增长速度,因为:(1)资金量大了,资金增长模式必定发生变化,在上一轮牛市快速增长的模式,必然不适应未来的。(2)如果下一轮牛市,能够延缓这样的神奇增长速度,全世界的财富都将很快归于他一个人,而这是显然不可能发生的事情。(3)牛市后面是熊市,熊市确保资金安全是至关重要的事情,很难说能将上一轮牛市的战果全部带到下一轮牛市启动之初。第三、牛市三年一百倍的神奇增长速度,牛人能够实现,普通的散户投资者大概率无法复制的。这一点是绝大多数投资者的认识误区。牛人能实现神奇的增长速度,自然有他的法宝,如努力、悟性和运气,这三个因素缺一不可。第四、普通散户投资者,您可以去做梦,梦想在下一轮牛市中实现神奇的增长速度,不过,现实会很残酷,下一轮牛市结束后,您才会发现您的梦想破灭了。我现在说这句话,我估计很多人是不服气的。呵呵,那就拭目以待吧。


2017.11.12
1、伴随企业成长才是真正的王道。随着时间的推移,越来越觉得持有茅台这样的好企业,要轻松很多,总是去寻找新的股票有点累。

2017.11.19
1、18年是优质次新股的牛市。
2、泰格医药,香港资金是在三季度业绩预告后,开始大规模买入的。我认为是看到了超预期业绩反转。

2017.11.26
1、我今天文章讲赢利模式,金牌厨柜是符合的。7月4日业绩预告,没有大幅超预期,小涨一下,股价没有涨停,上涨强度不够,所以股价后来又回去了,整理了很长时间。10月10日,大幅超预期,股价涨停。这一波直接涨了50%,才回调。这样的走势,现在位置是理想的上车机会,20日线和50日线之间的上车机会,明年我看多业绩超预期的次新股,特别是估值合理,行业在景气周期,符合社会发展力方向的强势次新股。这应该是新蓝筹的发源地。
2、厨柜这一块,金牌厨柜目前是显著优于索菲亚的司米厨柜。我们看看数据就知道了。

看目前的竞争形势,厨柜的最后赢家,在欧派家居、科宝博洛尼、志邦厨柜、金牌厨柜这四家公司胜出的概率最大。我有一种预期,竞争性行业未来很快会出现赢家通吃的局面。

2017.12.03
1、净利润惊喜造成的股价缺口。今年的大族激光、飞科电器、精测电子、金牌厨柜都是这样的模式。业绩超预期的股票总是相似的,垃圾的股票各有各的垃圾。不防看看下一季度的业绩会不会继续惊喜不断啊,这样的模式有可能会买到市场上最强势和最确定的股票。
2、其实,大盘与小盘并不重要,最重要的是公司的业绩持续增长,带来市值的提升,与企业成长才是王道,至于市场先生今年喜欢大盘,明年喜欢小盘,这个不是最重要的。
3、消费升级背景下,家电智能化、节能化、美观化的趋势增强,内在价值的提升,消费者对家电更新换代的需求也不断增加,从而企业内在价值自然也就提升了。为什么海尔常开不败呢?市场是残酷的,唯有明确立场、守住底线、日益进取以及不断顺应这个瞬息万变的时代,才能守护和捍卫品牌,才能在激烈的竞争中赢得一方天地。

2017.12.10
1、关于涨幅和估值,@天山龙江也讲过的,涨了一倍的股票,容易产生调整。真正的大牛股,首次启动之后的50日线或者10周线附近,是买点,上涨的角度必须陡峭,《100倍强势股》是这样说的,我希望大家专心研究行业和个股,寻找到茅台、金牌这样的极品股,才是投资最大的乐趣。
2、整个CRO、CMO行业,目前看来,除了泰格医药和即将上市的药明康德,其他的上市公司,基本上都是鸡肋,不符合我个人的投资理念。每个人的投资理念和投资模式不同,坚守自己的能力圈,看好自己碗中的肉就好了。当然,我个人的观点,也不一定对的。
3、看财务数据,厨柜行业的盈利质量显著高于衣柜行业,如果全屋定制是趋势的话,首选从厨柜出发定制的品牌。

2017.12.17
1、欧派家居,港资继续增仓,这是港资可以购买欧派家居的第三天,合计持仓36万股。港资的眼光是犀利的。乐观预计,将来金牌厨柜进入沪股通名单后,也会受到港资的青睐的。市场是聪明的,厨柜显著优于衣柜的,从基本面分析。所以索菲亚新低、金牌回到新高附近。金牌厨柜,我说过不止一次了,这个形态,就是完美复制2013年上半年的老板电器,连最近的二次回压形态,也是类似的。最近的二次回压,是最后的买入机会。《老板的十倍秘密》那篇文章中,我特意红色字标明了:最后的加仓买入机会。
索菲亚,我也说过我的结论了,十年之后的家居第一集团,很可能没有索菲亚和好莱客。索菲亚,最近几个月港资买了五千多万股,股价都走成这样,说明抛盘太大了,尽管我一直唱衰索菲亚和好莱客,看好金牌,您得按照自己的投资原则来操作。
2、我正在准备写一篇文章:《家居行业的观察要点》,提出一个观点,首选择观察这个指标:“预收款/营业收入”。这个数据,我臆测的结论是:厨柜行业优于衣柜行业。跨界做厨柜的品牌很多,最后成功的不多。从厨柜跨界做衣柜品牌也很多,成功的却不少。
家居行业是一个先款后货的好行业,从预收款的角度,是一个仅次于茅台的好行业。所以,我选择“预收款/营业收入”这个指标,作为家居行业的首选观察指标。看“预收款/营业收入”这个指标,上市公司的盈利质量,一目了然。这个数据有特别重要的观察意义,说明同行业中的竞争地位。没有人愿意给您预收款了,都给到竞争对手了,这就是问题的实质。


2017.12.24
对于进入股市中的人来说,人生的分水岭不在牛市中赚了多少利润,人生的分水岭在于运用乌合之众思维来规避熊市中的大幅回撤。


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